Quais são as desvantagens da negociação de futuros?
Os contratos futuros têm inúmeras vantagens e desvantagens. Os benefícios mais prevalentes incluem preços simples, alta liquidez e cobertura de risco. As principais desvantagens sãonão ter influência sobre eventos futuros, oscilações de preços e a possibilidade de declínio do preço dos ativos à medida que a data de vencimento se aproxima.
- Aproveitar. Um dos principais riscos associados à negociação de futuros advém da característica inerente da alavancagem. ...
- Risco da taxa de juros. ...
- Risco de liquidez. ...
- Risco de Liquidação e Entrega. ...
- Risco operacional.
Quando você negocia futuros, normalmente define um stop loss. No entanto,quando os mercados são muito voláteis, os riscos da negociação de futuros são acentuados, pois o preço pode desencadear o stop loss e depois mover-se na direção desejada. Isso é comum em dias voláteis.
No entanto, uma posição futura ou de ações também pode rapidamente virar-se contra você, e uma forte alavancagem pode piorar a situação.Como a margem amplia tanto os lucros quanto as perdas, é possível perder mais do que o valor inicial usado para comprar as ações.
No entanto, os contratos futuros também apresentam desvantagens.Os investidores correm o risco de perder mais do que o valor da margem inicial devido à alavancagem utilizada nos futuros. Se você estiver usando futuros para se proteger contra mudanças desfavoráveis nos preços, poderá perder a oportunidade se os preços subirem e o hedge se revelar desnecessário.
Mas muitas pessoas os utilizam de maneira altamente especulativa para ganhar dinheiro rápido. Embora a negociação bem-sucedida possa resultar em lucros significativos, a negociação de futuros e opções éextremamente arriscado, e uma única negociação ruim pode acabar com todos os lucros obtidos ao longo do tempo.
Use ordens de stop-loss: Uma ordem stop-loss é uma ordem colocada para vender ou comprar um ativo se o preço atingir um determinado nível. Uma ordem stop-loss pode ajudar a reduzir perdas potenciais caso o mercado se mova contra o trader.
Nenhum pônei de um truque aqui—os futuros podem ajudar a diversificar seu portfólio, permitir que você interprete movimentos mais amplos do mercado e até mesmo potencialmente se proteger contra perdas. Mas, é claro, com os benefícios vêm alguns riscos. Entenda melhor tudo isso para poder planejar sua estratégia.
Ambos apresentam riscos significativos, masfuturos são geralmente considerados mais arriscados do que ações. Muitos investidores tendem a investir principalmente em um ou outro. Eles são investidores em ações ou hedgers ou especuladores de futuros.
Futuros, Opções e Riscos, num relance
Eles também são instrumentos de alavancagem e, portanto,mais arriscado do que negociação de ações. Tanto os futuros como as opções derivam o seu valor do ativo subjacente que é negociado. As mudanças no preço do ativo subjacente decidem o lucro ou a perda nos contratos de futuros e opções.
Por que estou perdendo dinheiro em futuros?
Má gestão de risco: Os traders que não gerem adequadamente o seu risco têm maior probabilidade de sofrer grandes perdas. Isso ocorre porque eles não podem usar stop loss ou não realizar lucros quando estiverem disponíveis. Overtrading: Os traders que fazem overtrading têm maior probabilidade de cometer erros.
Vantagens fiscais
Um dos benefícios mais substanciais da negociação de futuros versus ações é avantagens fiscais. Todos os lucros de negociação de ações em que as ações são mantidas por menos de 1 ano são tributados em 100% dos ganhos de curto prazo, enquanto todos os lucros de negociação de futuros são tributados usando uma regra 60/40.
Uma das razões pelas quais existem mercados de futuros épara ajudar a facilitar a gestão do risco da carteira. Assim, alguns traders podem utilizá-los para cobrir a sua carteira de ações. Uma maneira de fazer isso é assumir uma posição futura oposta às suas posições na mercadoria ou instrumento financeiro real.
Um negociador de opções deve prestar atenção à redução do tempo porque ela pode corroer gravemente a lucratividade de uma posição de opção ou transformar uma posição vencedora em perdedora. Os futuros, por outro lado,não precisa lidar com a deterioração do tempo.
Há menos supervisão para os contratos a prazo negociados de forma privada, enquanto os futuros são regulamentados pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC).Os contratos a prazo têm mais risco de contraparte do que os futuros.
- Entenda como funciona a negociação de futuros.
- Escolha um mercado futuro para negociar.
- Crie uma conta e faça login.
- Decida se deseja operar comprado ou vendido.
- Faça sua primeira negociação.
- Defina suas paradas e limites.
- Monitore e feche sua posição.
As vantagens da negociação de futuros incluem o acesso à alavancagem e à cobertura, enquanto as desvantagens incluem a sobrealavancagem e os desafios apresentados pelas datas de vencimento. Escolha uma plataforma de negociação de futuros que seja intuitiva, ofereça vários tipos de pedidos e tenha taxas e comissões competitivas.
Na verdade, os futuros podem sermuito arriscadouma vez que permitem a tomada de posições especulativas com uma quantidade generosa de alavancagem. Mas os futuros também podem ser utilizados para cobertura, reduzindo assim a exposição geral de alguém ao risco. Aqui consideramos ambos os lados da moeda do risco no que diz respeito à negociação de futuros.
Não existe um mínimo legal sobre o saldo que você deve manter para negociar futuros no dia, embora você deva ter o suficiente na conta para cobrir todas as margens e flutuações de negociação do dia que resultam de suas posições. Estes podem variar de acordo com o corretor, no entanto, alguns exigemtão pouco quanto $ 500 para abrir uma conta.
A lição
Negociar futuros para ganhar a vida é uma ideia atraente – maspara fazer isso com sucesso, você precisará de capital inicial suficiente e de um plano de negociação bem elaborado. Você também precisará de uma plataforma de negociação que ofereça acesso rápido e confiável e das ferramentas tecnológicas certas.
Quanto ganham os traders de futuros?
| Salário anual | Pagamento mensal | |
|---|---|---|
| Principais ganhadores | US$ 192.500 | US$ 16.041 |
| 75º percentil | US$ 181.000 | US$ 15.083 |
| Média | US$ 101.533 | US$ 8.461 |
| 25º percentil | US$ 57.500 | US$ 4.791 |
As opções podem ser arriscadas, mas os futuros podem ser ainda mais arriscados para o investidor individual. Os contratos futuros obrigam tanto o comprador quanto o vendedor. As posições de futuros são avaliadas a mercado diariamente e, à medida que o preço do instrumento subjacente se move, o comprador ou vendedor pode ter de fornecer margem adicional.
Nos Estados Unidos, os contratos futuros estão sujeitos à regra 60/40. Este tratamento fiscal vantajoso também se aplica a day trades e é dividido em duas partes: Lucros de 60% – tributados como ganhos de capital de longo prazo. Lucros de 40% – tributados como ganhos de capital de curto prazo.
Sim, tecnicamente você pode começar a negociar com US$ 100, mas isso depende do que você está tentando negociar e da estratégia que está empregando.. Dependendo disso, as corretoras podem solicitar um depósito mínimo em sua conta que pode ser superior a US$ 100. Mas para todos os efeitos, sim, você pode começar a negociar com US$ 100.
Tamanho mínimo da conta
Um day trader padrão que executa quatro ou mais rodadas em um único título dentro de uma semana é obrigado a manter um patrimônio mínimo de $ 25.000 em sua conta de corretagem. Masum negociante de futuros não é obrigado a atender a esse tamanho mínimo de conta.
